სახაზინო ფასიანი ქაღალდების პორტფელი 29/12/2023-ის მდგომარეობით*

 

ISIN	პირველი ემისიის თარიღი	საწყისი ვადიანობა	დაფარვის თარიღი	დარჩენილი ვადიანობა (წელი)	კუპონის განაკვეთი (%)	გამოშვებული მოცულობა (ლარი)	მიზნობრივი მოცულობა (ლარი)	სტატუსი	ემისიის ტიპი
GETD24104315	04/07/2023	6 თვიანი	04/01/2024	0.02	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24201376	01/08/2023	6 თვიანი	01/02/2024	0.09	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24307439	05/09/2023	6 თვიანი	07/03/2024	0.19	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24404491	03/10/2023	6 თვიანი	04/04/2024	0.27	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24509554	07/11/2023	6 თვიანი	09/05/2024	0.36	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24606616	05/12/2023	6 თვიანი	06/06/2024	0.44	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24118034	17/01/2023	12 თვიანი	18/01/2024	0.05	-	20,000,000.00	30,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24215087	14/02/2023	12 თვიანი	15/02/2024	0.13	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24314138	14/03/2023	12 თვიანი	14/03/2024	0.21	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24411181	11/04/2023	12 თვიანი	11/04/2024	0.28	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24509232	08/05/2023	12 თვიანი	09/05/2024	0.36	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24613281	13/06/2023	12 თვიანი	13/06/2024	0.46	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24711333	11/07/2023	12 თვიანი	11/07/2024	0.53	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24808394	08/08/2023	12 თვიანი	08/08/2024	0.61	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24912451	12/09/2023	12 თვიანი	12/09/2024	0.71	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24A10510	10/10/2023	12 თვიანი	10/10/2024	0.78	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24B14577	14/11/2023	12 თვიანი	14/11/2024	0.88	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETD24C12637	12/12/2023	12 თვიანი	12/12/2024	0.96	-	20,000,000.00	20,000,000.00	ერთჯერადი გამოშვება	არაბენჩმარკი
GETC24106022	04/01/2022	2 წლიანი	06/01/2024	0.02	9.875	523,800,000.00	523,800,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC24A06411**	04/10/2022	2 წლიანი	06/10/2024	0.77	9.375	232,953,000.00	232,953,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC24530221	28/05/2019	5 წლიანი	30/05/2024	0.42	7.000	460,000,000.00	460,000,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC26128024**	26/01/2021	5 წლიანი	28/01/2026	2.08	8.125	863,887,000.00	863,887,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC27127058**	25/01/2022	5 წლიანი	27/01/2027	3.08	9.750	1,332,049,000.00	1,332,049,000.00	აქტიური	ბენჩმარკი
GETC25530055**	28/01/2020	5.3 წლიანი	30/05/2025	1.42	9.125	915,576,000.00	945,576,000.00	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC24206053	05/02/2014	10 წლიანი	06/02/2024	0.11	11.600	40,000,000.00	40,000,000.00	არააქტიური	არაბენჩმარკი
GETC25205054	04/02/2015	10 წლიანი	05/02/2025	1.11	10.500	97,520,000.00	97,520,000.00	არააქტიური	არაბენჩმარკი
GETC27817377	16/08/2017	10 წლიანი	17/08/2027	3.64	9.375	40,000,000.00	40,000,000.00	არააქტიური	არაბენჩმარკი
GETC28118049**	17/01/2018	10 წლიანი	18/01/2028	4.06	9.375	2,133,610,000.00	2,133,610,000.00***	აქტიური	ბენჩმარკი
GETC30423171	21/04/2020	10 წლიანი	23/04/2030	6.32	10.250	1,003,750,000.00	1,003,750,000.00***	არააქტიური	ბენჩმარკი
GETC34713346	11/07/2023	11 წლიანი	13/07/2034	10.55	8.000	135,000,000.00	135,000,000***	აქტიური	ბენჩმარკი
						8,138,145,000.00

* - პორტფელი განახლდება ყოველი კვირის ბოლო სამუშაო დღეს.

** - პირველადი დილერების საპილოტე პროგრამისთვის შერჩეული ბენჩმარკ ობლიგაცია.

*** - მიზნობრივი გამოშვების მოცულობა 2023 წლის ბოლოს.